График ожидаемых платежей за приобретенные материалы
| Показатель | Сумма, грн. |
| Кредиторская задолженность на начало | 250 000 |
| Затраты на покупку материалов | 1 453 000 |
| Остаток на конец кредиторской задолженности за приобретенные материалы | 720 000 |
| Ожидаемые платежи за материалы | 983 000 |
Бюджет прямых затрат на оплату труда
| Показатель | Корпус для помп | Корпус для насосов | Всего |
| Объем производства, ед. | 6 800 | 2 350 | |
| Трудовые затраты час./ед. | 4 | 6 | |
| Всего трудозатрат, час. | 27 200 | 14 100 | |
| Ставка 1 час./грн. | 20 | 20 | |
| Всего затрат на заработную плату, грн. | 544 000 | 282 000 | 826 000 |
| ОГФСС на ФОТ рабочих | 206 720 | 107 160 | 313 880 |
Бюджет общепроизводственных затрат
| Показатель | Сумма, грн. | ||
| переменные расходы | постоянные расходы | Итого | |
| Вспомогательные материалы непрямого использования | 36 600 | 36 600 | |
| Оплата труда вспомогательных рабочих | 18 300 | 18 300 | |
| ОГФСС с ФОТ вспомогательных рабочих | 6 954 | 6 954 | |
| Оплата энергии на технические цели | 45 750 | 45 750 | |
| Ремонтные работы | 27 450 | 30 000 | 57 450 |
| Амортизация основных средств | 250 000 | 250 000 | |
| Оплата труда линейных руководителей | 200 000 | 200 000 | |
| ОГФСС с ФОТ линейных руководителей | 76 000 | 76 000 | |
| Энергия на нетехнические нужды | 150 000 | 150 000 | |
| Затраты на аренду помещения | 22 000 | 22 000 | |
| Итого | 135 054 | 728 000 | 863 054 |